La prima cosa che dobbiamo definire è il rischio giornaliero che vogliamo assumerci sul nostro conto di trading. Vi consiglio di non superare lo 0,3% se si tratta di conticini da 1.000€ che servono per imparare. Questa percentuale vi risulterà molto bassa, e sicuramente proverete difficoltà a lavorare con essa. I conti sotto capitalizzati servono principalmente per apprendere le tecniche, esercitarsi e migliorarsi. Quindi essendo un capitale piccolo dovreste rischiate al massimo 10/15€ al giorno cioè 1/1,5%. Ma fate attenzione, più il capitale è grande e meno dovrete rischiare.

Come suddividere il rischio

Sui mercati bisogna essere molto dinamici ma allo stesso tempo bisogna saper rispettare le regole. Se avete un rischio di 15 euro avrete diverse possibilità. Potrete fare o 3 operazioni da 5€ o 2 da 7,50€ o una da 15,00€, ma nessuno vi impedisce di rischiare su una 10,00 € e sull’altra 5,00 € o non rischiare nulla. Non è obbligatorio inviare operazioni a mercato, anzi alcune volte non fare trading e osservare è il miglior guadagno che si possa fare. La suddivisione del rischio dipende dalla vostra strategia e dai suoi punti di forza se avete un pattern, che è più profittevole di un altro o, magari avete una situazione grafica che vi piace di più, allocate la maggior parte del rischio su quella operazione.

Stop Loss

In ogni operazione che andrete a fare ci dovrà essere sempre lo stop loss in macchina per evitare di incorrere in errori e di bruciare il conto con una sola operazione. Entrerebbero in gioco fattori psicologici e da quelli è difficile scappare. Quindi è di vitale importanza non dimenticarlo.

Floating

Il floating è l’oscillazione del conto mentre si è a mercato. Non deve mai superare il massimo rischio giornaliero. Per farvi capire vi faccio un esempio: siete a mercato e avete un rischio di 30 euro; a mercato ci sono 3 operazioni con un rischio imposto per ciascuna operazione di 10€; il mercato vi sta andando contro e state perdendo 28 euro; vi accorgete che avete messo male lo stop su un’operazione e lo volete spostare, ma per spostare lo stop vi serve un margine di 4 euro. Quindi spostando lo stop arriverete a 34 euro di stop totale, ma il mercato continua ad andarvi contro e prendete tutti gli stop. Ecco quell’oscillazione è il floating che in quel caso ha superato di 4 euro il rischio giornaliero. Mai e dico mai il floating deve superare il rischio giornaliero. Se farete questi errori non diventerete mai dei Trader vincenti.

Rischio massimo sull’intero capitale

Dopo aver impostato un rischio giornaliero, ovviamente dovrete impostare anche un rischio totale sull’intero capitale per evitare di bruciare tutto e di avere la possibilità di recuperare la perdita senza particolari condizionamenti. Ovviamente, quando si crea un conto non si devono mai mettere soldi che ci servono o risparmi messi da parte per imprevisti. Poiché questo vi influenzerà molto e vi porterà a fare molti errori; nella foga di voler recuperare la perdita perderete tutto. Il rischio totale non deve mai superare il 10% se si tratta di conti sotto capitalizzati, mentre se si tratta di conti importanti il rischio totale non deve superare il 3/5% (dipende da voi e dalle vostre risorse economiche); se arrivate a questo punto dovrete prendere dei provvedimenti.

• Come prima cosa prendetevi una pausa dai mercati, non accendete il PC e non leggete argomenti di trading o finanza per un po di giorni fin quando non sentirete che la perdita è stata metabolizzata.
• Analizzate lo storico dal momento in cui avete cominciato a perdere.
• Controllate se le operazioni sono state fatte sotto news.
• I condizionamenti esterni al trading.
• La vostra tecnica e che avete rispettato le regole in tutto e per tutto.
• Guardate i grafici e cercate di capire se ci possono essere state delle situazione che magari dovrete tenere in considerazione in futuro.

Un Trader vincente analizza quello che fa e non pensa solo a fare trading, al contrario quella è l’ultima cosa.

—–

Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.

Ma perché esiste questo grande divario?

I motivi possono essere molti e diversi per ogni tipo di persona; quello principale riguarda la psicologia, personalmente conosco dei trader molto bravi che riescono a fare grandi profitti e ad essere costanti ma purtroppo, dopo un po’ di tempo però anche i loro mostri si presentano perché non riescono a gestire correttamente le emozioni. E non si tratta semplicemente di paura, avidità ecc. Ma fattori esterni al trading, magari problemi di famiglia, spese economiche e tanto altro.

Ora guardatevi e guardate la vostra piattaforma di trading, ecco quello che vedete è il mercato. Siete nervosi? Il mercato ve lo mostrerà. Avete paura? Vi mostrerà anche questo. Il mercato è lo specchio di voi stessi.

Il sistema nervoso autonomo nel Forex Trading

Il sistema nervoso autonomo è quella parte che non si può controllare, ossia quelle funzioni che generalmente sono al di fuori del controllo volontario, infatti ( “Auto” significa sé). E si divide in due parti sistema simpatico e sistema parasimpatico. Le differenze sono molte perché fanno cose opposte tra di loro.

In base a quali dei due sistemi sarà più attivato rispetto all’altro si avrà una reazione (ovviamente che non controlleremo perché autonoma) diversa. Il sistema nervoso simpatico serve a spendere energie e si attiva in condizioni di stress (lotta/fuga), per esempio quando siete a mercato e si presenta la paura di perdere soldi, mentre il parasimpatico incamera energie per riposo e digestione.

Ma cosa c’entra tutto questo? C’entra in quanto qui entra in gioco l’ego e il subconscio. Il nostro cervello è suddiviso in due emisferi celebrali distinti ma complementari. Uno è la nostra parte razionale il nostro “io” cosciente e l’altra è il subconscio, dove sono presenti i nostri ricordi e il nostro passato. Ogni giorno usiamo questi emisferi per relazionarci.

Uno dei maggiori problemi nel settore del trading online è l’ego, esso agisce secondo il principio della realtà e cerca di mediare con i bisogni istintivi, spingendo l’essere umano a posticipare l’immediata gratificazione dei propri istinti. L’ego comprende le strutture della personalità che include funzioni cognitive, difensive ed esecutive. Inoltre organizza i pensieri per dare senso al mondo sia esterno che interno.

Ci sono molti meccanismi difensivi, questi sono inconsci e servono a ridurre l’ansia e le tensioni tra le varie parti della personalità. Alcuni di questi meccanismi sono: formazione reattiva, repressione, soppressione, inversione, somatizzazione, negazione, compensazione ecc. Le parti della psiche si fondono tra di loro.

Ora cito le parole di uno dei migliori trader Marty Schwartz:

“Il cambiamento più importante nella mia carriera di trader avvenne quando imparai a separare il mio ego dalle operazioni di borsa. Il trading è psicologia. La gente pensa di giocare contro il mercato ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa”

Questo ci fa capire che dobbiamo migliorare noi stessi prima di tutto, non è una sfida contro il mercato dove se fate profitto cominciate a pensare “ah ho vinto io, ti ho fregato ecc ecc.” , dovete separare l’ego dal lavoro del trader poiché potrebbe rovinarvi, siate umili e scendete dal piedistallo, non cercate di avere sempre ragione: si guadagna e si perde.

In qualsiasi tipo di attività ci sono dei costi da pagare, ad esempio, chi ha un negozio prima deve comprare la merce per fare magazzino e poi rivenderla con un surplus per averne un profitto, ma se la merce acquistata di seguito non viene rivenduta ecco che arriva uno stop loss, proprio come nel mercato del Forex. Un intermediario assicurativo deve mettere la benzina per andare a procacciare clienti, ma se non riesce a chiudere nessun contratto, avrà perso tempo e denaro ecco che arriva un altro stop loss.

Il trading deve essere ritenuto come una qualsiasi altra attività, quindi se in tutti i lavori c’è uno stop loss perchè non ci dovrebbe essere nel trading? E possiamo considerare il trading ancora come un’attività a basso rischio per la ragione che puoi decidere tu quanto rischiare in tutto e per tutto, quindi quando entreranno in gioco ansia, paura e nervosismo pensate che è normale prendere uno stop loss, è semplice rischio di impresa.

—–

Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.

La prima opzione è quella di partecipare ai contest organizzata dai Broker e da varie società di investimento, ma anche qui bisogna saper scremare le vere opportunità, poiché spesso ci sono contest che fanno comodo solo ai Broker per farsi pubblicità e realizzano gli stessi con conti demo. Ecco iniziate ad escludere questi ultimi, chi vi deve affidare soldi vuole vedervi lavorare con soldi reali!

Per trovare questo tipo di opportunità cercate su internet i vari contest che ci sono e visitate anche il sito MyFxBook, lì troverete la sezione contest, cliccateci e ne troverete molti ma ricordate di fare le giuste scelte. L’ultimo contest che ho visto dava in gestione per iniziare al primo 200.000 €, al secondo 100.000 € e al terzo 50.000€; tra tutti i partecipanti solo i primi due posti sono stati assegnati mentre il terzo è rimasto vuoto, perché? Semplice non vinceva chi faceva più Gain, ma chi aveva lo Sharpe ratio migliore, cioè la misurazione più comune per valutare quant’è il rendimento per il rischio sopportato. Questa misurazione prende in considerazione i rendimenti relativi al rischio (deviazione standard). Un rapporto Sharpe di 1,0 è considerato una performance forte.

La seconda opzione, quella più carina e più affidabile è crearsi un biglietto da visita, no non intendo il classico biglietto con nome, indirizzo email, ecc. Ma bensì uno storico del vostro conto personale. Per crearsi un biglietto da visita non basta essere profittevoli nel lungo periodo ma bisogna rispettare molti parametri e regole per far sì che possiate presentarlo a fondi di investimento, banche oppure Broker. Andiamo ad analizzarli:

Controllare il Drawdown

Il primo parametro che andremo ad analizzare è il DRAWDOWN, esso si misura in percentuale sul capitale iniziale e serve a determinare il rischio e l’efficienza della strategia. Faccio un esempio, se abbiamo un capitale da 10.000€, e subite una perdita di 1000€ il vostro drawdown sarà del 10%. Prestate molta attenzione però, perché il drawdown si misura sempre sul massimo capitale raggiunto. Se da un capitale iniziale di 10.000€ otteniamo un profitto di 2000€ e poi di nuovo una perdita di 2000€ il drawdown sarà calcolato sui 12.000€ e non sui 10.000 di capitale iniziale. Ora quanto deve essere il drawdown massimo che possiamo permetterci per gestire grandi capitali?

Quello che dovreste cercare di mantenere basso, soprattutto se siete è agli inizi, è un drawdown inferiore al 15 % e poi piano piano cercare di mantenerlo sotto il 10% ed infine sotto al 5%. Per chi riuscirà a mantenere un drawdown inferiore al 5% nel lungo periodo ogni fondo, broker ecc sarà pronto a finanziarvi con 1.000.000 € e questo capitale aumenterà con il tempo; ovviamente non è facile, se non riuscite a mantenerlo sotto il 5% ma mettiamo caso che riuscite sotto il 10% potrete presentare ugualmente il vostro storico, ovviamente inizieranno a finanziarvi con pochi capitali ma l’importante è dar vita a questa opportunità, dato che con quei pochi soldi dovrete dimostrare il vostro valore.

Ogni fondo o broker è diverso. Chi richiede una soglia inferiore al 3%, chi al 2%, chi addirittura richiede massimo lo 0.5%. Se riuscite a mantenervi con una media del 3% siete a cavallo; fidatevi, migliorerete col tempo. Il mio consiglio per mantenere un drawdown basso è rischiare, rispetto al capitale, non più dello 0,2% al giorno e per fare questo dovrete avere un trading system efficace.

Un Profit Factor vincente

Il 2 parametro che guarderanno si chiama Profit Factor, cioè fattore di profitto, il quale serve per determinare quanto la vostra strategia è forte e indica quante volte il profitto lordo (somma di tutte le transazioni vincenti) supera la perdita lorda (somma di tutte le operazioni perdenti). Più alto è il valore, meglio è. Un valore molto gradito di solito è pari 2 o superiore.

Non dimentichiamoci della profittabilità della strategia; un valore superiore all’80% va molto bene e vuol dire che su 10 operazioni 8 vanno in profitto. In questo caso la vostra strategia è stabile. Una regola fondamentale per quando operate con il vostro conto sono gli STOP LOSS; devono sempre essere in macchina e non devono essere mai tolti in nessun caso, questo è un aspetto molto importante che verrà analizzato dagli istituzionali nella gestione della vostra strategia. Se non ci avete mai pensato, anche il tempo in cui rimanete a mercato è importante; meno state scoperti meglio è.

Ma quanti fondi sono necessari per creare uno storico?

Diciamo che varia molto dalla possibilità di ogni singola persona, più sono i fondi presenti sul conto meglio è. Ma basta anche un conticino da 1000 euro se rispettate tutte le regole che ho scritto e riuscite ad essere profittevoli per almeno 6 mesi/1 anno. Qualche porticina vi si aprirà e cominceranno a finanziarvi magari con 10.000€. Vedranno come reagirete e con i mesi quei 10.000€ potrebbero diventare 100.000, successivamente 500.000€ e così via a salire ma ci vorrà tempo, costanza, tanto sudore e tanta psicologia; nessuno vi da in mano subito molti soldi, dovrete conquistare la loro fiducia, potrebbe succedere solo se siete un Money Manager che ha già lavorato per fondi o broker. Si MONEY MANAGER è così che si chiamano coloro che gestiscono fondi.

Ecco un esempio di storico:

Se sei un trader e possiedi uno storico con i parametri di Drawdown e Profict Factor come quelli citati in questo articolo scrivici una mail dalla nostra pagina contatti e potremmo farti finanziare da fondi di investimento, banche oppure Broker Forex.

—–

Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.

Le persone ricche si concentrano sulle opportunità mentre i poveri si concentrano sugli ostacoli. Jeff Bezos, vi suona nuovo questo nome? È il fondatore di Amazon. Quest’uomo ha fondato il suo impero in un garage con appena una stufetta per riscaldarsi, e secondo voi su cosa si stava concentrando? Pensava alla sua idea, a come monetizzarla oppure ai migliaia di problemi che avrebbe dovuto affrontare? Se si fosse fermato a pensare a tutti i problemi che avrebbe dovuto affrontare non avrebbe mai creato Amazon. Purtroppo però concentrarsi sugli ostacoli è ciò che fa la maggior parte delle persone, quindi non concentratevi sui problemi e su quello che può andarvi storto altrimenti la paura vi immobilizzerà. I ricchi a differenza dei poveri non si fanno intimidire dai problemi.

La maggior parte delle persone vuole essere ricca, ma si lascia prendere dai pensieri negativi. Ditemi cosa ne pensate delle persone ricche? Mi spiegate perché le odiate tanto? Non ha senso odiarle.

Dovete cercare di imitare e di copiare quello che hanno fatto per diventare ricchi, e se vi hanno detto che copiare è sbagliato, vi dico che è sbagliato non farlo. Inoltre non abbiate lo stesso pensiero comune che hanno tutti, cioè che per fare i soldi ci vogliono soldi, non c’è niente di più sbagliato, soprattutto nel settore del trading dove basta farsi uno storico rispettando vari parametri come il rischio e presentarlo ai fondi di investimento. Ne parleremo approfonditamente in un altro articolo. Non vi preoccupate.

Frequentate o evitate le persone di successo? Molto spesso le evitate ed è una cosa che non capisco, frequentarle vuol dire imparare da loro, vedere il loro modo di pensare; se le evitate o provate risentimento e invidia nel loro confronti, come pensate di andare avanti e imparare?

Esiste una legge e si chiama legge dell’attrazione, come funziona? Semplice energia e vibrazioni positive attraggono altra energia, quindi dovete concentrarvi sul lato positivo della vita, e questo vale anche per le persone, quelle che vi stanno intorno devono essere positive. In aggiunta, non vi aspettate nulla dagli altri, se vuoi avere successo devi pensare che tutto dipende da te soprattutto nel mondo finanziario. Se ti aspetti qualcosa dalle persone che ti stanno intorno presto ti sentirai una vittima e penserai da vittima.

Altra cosa molto importante è pensare in grande. Non vi fate buttare giù dagli altri, se avete un progetto credete in esso anche se potrebbe sembrare una cavolata. Ricordate che le persone vi buttano giù perché hanno paura e invidia del vostro possibile successo ma voi dovete essere forti e credere in voi stessi. Se sapete fare qualcosa e soprattutto sapete farla bene non siate modesti. La modestia non serve a nessuno, se la nascondete significa avere paura. La vostra remunerazione dipenderà soprattutto da questo quindi più fate vedere che siete in gamba e più il vostro valore aumenterà.

Nel settore del trading non servono tanti soldi per cominciare ad avere una libertà finanziaria, semplicemente perché all’inizio bisogna imparare e, mi dispiace dirlo, per imparare dovrete perdere soldi, ma questo non vuol dire bruciare conti. Semplicemente quando si perde bisogna essere bravi psicologicamente a non abbattersi e continuare verso la propria strada, ed ecco che qui entra in gioco il modo di pensare. Non buttatevi giù alle prime difficoltà, andate avanti, studiate, provate e riprovate.

Le persone ricche e di successo prima di arrivare dove sono arrivate hanno fatto sacrifici, hanno lavorato anche di notte, non hanno fatto vacanze togliendo tempo prezioso allo studio, per arrivare al successo bisogna rinunciare a molte cose. Quando ci sarete arrivati allora penserete in modo differente.

—–

Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.

Molto spesso chi si approccia al trading non considera una delle cose più importanti, il Trading System, e non mi riferisco a sistemi automatizzati ma ad un piano di lavoro. Dove scrivere tutto ciò che bisogna fare e ovviamente quello da evitare. Quindi, quando il mercato vi va contro se usate una size troppo grande, spostate uno stop, siete in presenza di una news, l’operazione vi va in profitto e subito dopo si perde il possibile guadagno di 3/4 ore a mercato in 5 minuti. Il vostro cervello, se non avete un Trading System, si blocca e non ragiona più, quindi entrano in gioco molti fattori psicologici di cui parleremo però in un altro articolo.

Quando ideate il Trading System scrivetelo su carta con la penna, poi magari ricopiatelo su un file digitale, in quanto  il mercato muta e quindi va sempre aggiornato. Non va scritto e poi buttato in un cassetto ma dovrete leggerlo più e più volte fin quando non diventa una procedura sistematica.

Distrazioni e Comfort

Siete sicuri che la postazione in cui lavorate non sia importante e che sia sufficiente un PC ed una sedia? Molti non pensano che quando si lavora sui mercati ognuno si deve sentire a proprio agio, c’è chi si concentra quando fuori c’è la pioggia e con la stanza buia, chi preferisce il sole con una musica rilassante di sottofondo, chi invece vuole solo silenzio, chi la luce, chi canzoni metal e così via. Ogni persona è diversa.

Immaginate di essere a mercato, magari con 2 lotti in scalping in profitto quando qualcuno entra nella vostra stanza e comincia a parlarvi e proprio in quell’istante, quando dovevate chiudere l’operazione, si presenta questo tipo di distrazione e invece di guadagnare perdete. La vostra situazione di comfort viene infranta. Come risolvere questo problema? Semplice. Quando lavorate dovete pretendere di non essere disturbati, insegnando alle persone che sono insieme a voi che ci sono regole e vanno rispettate qualsiasi cosa succeda, non devono bussare o interrompervi per nessun motivo, escludendo casi particolari ovviamente.

Quindi impostate delle regole per la vostra situazione di comfort, come non aprire le chat dei vari programmi di messaggistica, chiudere Facebook, inserire il silenzioso al telefono. Dovete isolarvi e considerate ogni possibile situazione che si potrebbe verificare cominciando dal cane che abbaia, dalla vicina che urla ai figli, la luce che salta. Dovete pensarle tutte, anche le più banali e scriverle nel Trading System. Fin quando va tutto bene sarete felici e contenti ma appena un’operazione vi andrà male anche il rumore di una mosca vi darà fastidio, soprattutto se è presente molto capitale a mercato.

Su cosa vogliamo tradare?

Ora cominciamo ad entrare nel vivo del Trading System, ovviamente ogni conto ne deve avere uno diverso cercando di capire che asset negoziare, e i loro valori in base alle vostre tecniche. Chiaramente, per capire su quali lavorare basta analizzare i vostri storici dove sicuramente troverete, per ogni cross tradato, quante operazioni vi sono andate in perdita, quante in profitto e in quanto tempo.

Che tipo di operatività e quando farla?

La vostra operatività dov’è più profittevole? Su quale time frame? Daily, mensile o giornaliero? Qual è la vostra massima size in base al vostro rischio giornaliero e al vostro time frame, cercate di determinarlo anche in base alla larghezza dello stop. Molto importante è anche determinare in che orario volete tradare, per esempio se ci sono news. Ogni strategia ha i suoi orari e logicamente non potete tradare il Dax alle 22:30 di sera, giusto? Se lo fate non va bene, in quanto le borse a quell’ora sono chiuse. Gli orari più indicati sono dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Rischio Giornaliero, Settimanale e sul Floating.

È molto importante determinare il rischio. Come prima cosa scrivete quanto siete disposti a perdere sul vostro capitale. Il mio consiglio è di non superare lo 0,5% al giorno se si tratta di conti piccoli, se si tratta di conti più corposi non superate lo 0.2/0.3%.

Vi hanno detto di rischiare il 2% al giorno? Facciamo 2 calcoli, se in 5 giorni raggiungete la vostra massima perdita giornaliera impostata sul 2%, avrete perso il 10% sul capitale e vi assicuro che recuperare un 10% non è facile soprattutto su conti grandi. Quello che farete sarà bruciare tutto il conto in poco tempo.

Il Floating deve essere uguale al rischio giornaliero: se il mio rischio è 30 euro, l’operazione a mercato non può arrivare a 40 ma a 30 si deve chiudere senza se e senza ma. Ricordatevi che sul mercato dovete sopravvivere nel lungo periodo, i guadagni arrivano da lì. Se perdete per 3 giorni di fila fermatevi e analizzate la vostra operatività, i vostri pattern, se c’erano news durante le vostre operazioni e poi spegnete la piattaforma e non riaccendetela per 2 giorni.

Criteri di entrata e regole

Quando si trada un pattern si ha fretta di entrare a mercato senza considerare le variabili. Queste variabili possono essere molte per esempio: cosa deve fare il prezzo per far si che si entri a mercato? In che tipo di trend siete? Se il trade va nella vostra direzione cosa dovete fare? Arrivato ad un certo punto tagliate o mettete a Break-even? Ci sono news? Se sbagliate l’immissione dell’ordine chiudete subito o aspettate che vi vada in profitto? (io vi consiglio di chiudere subito anche in perdita). Se siete in una situazione di stress cosa fare? Meglio stare fermi e non tradare o continuare a farlo?

Riassumiamo in pochi passi :

1. Distrazioni e comfort
2. Asset negoziati
3. Time frame
4. Rischio Giornaliero, Settimanale e sul Floating
5. Criteri di entrata
6. Regole da rispettare

—–

Articolo pubblicato da Entony Geluardi – Trader professionista e collaboratore de La Piccola Wall Street.